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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 048.00 | | 194 048.00 | 194 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 253.00 | 12 771.00 | 12 481.00 | 25 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 299.00 | 13 361.00 | 217 937.00 | 231 299.00 |
BP En cours de production de services | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 993.00 | 72 899.00 | 406 095.00 | 478 993.00 |
BZ Autres créances | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
CF Disponibilités | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 698.00 | 72 899.00 | 550 799.00 | 623 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 996.00 | 86 260.00 | 768 737.00 | 854 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 191 502.00 | 186 290.00 | | 191 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 088.00 | 14 011.00 | | 28 088.00 |
DL TOTAL (I) | 321 506.00 | 302 219.00 | | 321 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 66 099.00 | | 50 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 066.00 | 152 336.00 | | 157 066.00 |
EA Autres dettes | 20 680.00 | 10 343.00 | | 20 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 741.00 | 71 875.00 | | 86 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 230.00 | 300 653.00 | | 447 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 737.00 | 602 871.00 | | 768 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 392.00 | 300 653.00 | | 360 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 775.00 | | 844 775.00 | 844 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 775.00 | | 844 775.00 | 844 775.00 |
FM Production stockée | | | 14 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 116.00 | 89 848.00 | | 107 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 618.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 020.00 | 809 826.00 | | 983 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 933.00 | 795 815.00 | | 954 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 088.00 | 14 011.00 | | 28 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 759.00 | | 119 539.00 | 111 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 437.00 | | 110 201.00 | 84 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | | 9 338.00 | 15 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 664.00 | | 12 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | 664.00 | | 12 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 684.00 | 12 272.00 | 15 057.00 | 75 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 684.00 | 12 272.00 | 15 057.00 | 75 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 684.00 | 12 272.00 | 15 057.00 | 75 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 272.00 | 15 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
UX Autres créances clients | 372 470.00 | | | 372 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VC Groupe et associés | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 278.00 | 21 440.00 | 86 838.00 | 108 278.00 |
VI Groupe et associés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 187.00 | 419 663.00 | 106 524.00 | 526 187.00 |
VW T.V.A. | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 230.00 | 360 392.00 | 86 838.00 | 447 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | 6 090.00 | | 7 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | 38 193.00 | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 46 959.00 | 35 808.00 | | 46 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 845.00 | 62 112.00 | | 83 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 121 568.00 | 112 450.00 | | 121 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 322.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 626.00 | 8 412.00 | | 9 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 207.00 | 162 040.00 | | 190 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 664.00 | 43 898.00 | | 60 664.00 |
ZE Dividendes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 422.00 | 248 563.00 | | 256 422.00 |