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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 048.00 | | 194 048.00 | 194 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 647.00 | 5 609.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 739.00 | 15 921.00 | 10 818.00 | 26 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 451.00 | 16 568.00 | 221 883.00 | 238 451.00 |
BP En cours de production de services | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 589.00 | 100 888.00 | 417 701.00 | 518 589.00 |
BZ Autres créances | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CF Disponibilités | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 681.00 | 100 888.00 | 566 793.00 | 667 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 132.00 | 117 456.00 | 788 676.00 | 906 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 219 589.00 | 191 502.00 | | 219 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 804.00 | 28 088.00 | | 22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 344 311.00 | 321 506.00 | | 344 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 875.00 | 108 278.00 | | 94 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 958.00 | 24 102.00 | | 33 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 50 364.00 | | 34 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 753.00 | 157 066.00 | | 171 753.00 |
EA Autres dettes | 18 239.00 | 20 680.00 | | 18 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 230.00 | 86 741.00 | | 91 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 365.00 | 447 230.00 | | 444 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 676.00 | 768 737.00 | | 788 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 528.00 | 360 392.00 | | 349 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 299.00 | | 7 506.00 | 231 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354.00 | | 238 451.00 | 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | | 26 739.00 | 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 638.00 | | 5 666.00 | 194 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 253.00 | | 1 840.00 | 25 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 361.00 | 3 206.00 | | 13 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 57.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 771.00 | 3 149.00 | | 12 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 899.00 | 41 183.00 | 13 194.00 | 72 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 899.00 | 41 183.00 | 13 194.00 | 72 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 899.00 | 41 183.00 | 13 194.00 | 72 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 183.00 | 13 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
UX Autres créances clients | 380 054.00 | 380 054.00 | | 380 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 921.00 | 434 385.00 | 138 536.00 | 572 921.00 |
VW T.V.A. | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 528.00 | 349 528.00 | | 349 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | 7 290.00 | | 7 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | 4 049.00 | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 37 312.00 | 46 959.00 | | 37 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 276.00 | 83 845.00 | | 85 276.00 |
YT Sous‐traitance | 131 056.00 | 121 568.00 | | 131 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 336.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 558.00 | 9 626.00 | | 9 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 724.00 | 190 207.00 | | 191 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 000.00 | 60 664.00 | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 948.00 | 256 422.00 | | 255 948.00 |