| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 185.00 | 98 875.00 | 1 311.00 | 100 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 876.00 | 106 295.00 | 77 581.00 | 183 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 391.00 | 106 295.00 | 129 096.00 | 235 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
DH Report à nouveau | -105 802.00 | -117 223.00 | | -105 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081.00 | 11 421.00 | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 95 728.00 | 91 648.00 | | 95 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 1 917.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 862.00 | 32 717.00 | | 26 862.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 368.00 | 37 924.00 | | 33 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 096.00 | 129 572.00 | | 129 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 368.00 | 37 924.00 | | 33 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 769.00 | | 144 769.00 | 144 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 769.00 | | 144 769.00 | 144 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 769.00 | 139 301.00 | | 146 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 688.00 | 127 880.00 | | 142 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081.00 | 11 421.00 | | 4 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 876.00 | | | 183 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 217.00 | 1 078.00 | | 105 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 797.00 | 1 078.00 | | 97 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |