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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 540.00 | 102 512.00 | 10 028.00 | 112 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 372.00 | 109 932.00 | 86 440.00 | 196 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 839.00 | 109 932.00 | 184 907.00 | 294 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
DH Report à nouveau | -100 474.00 | -101 721.00 | | -100 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 358.00 | 1 247.00 | | 35 358.00 |
DL TOTAL (I) | 132 333.00 | 96 976.00 | | 132 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 6 017.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 1 026.00 | | 12 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 641.00 | 25 304.00 | | 26 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 573.00 | 32 346.00 | | 52 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 907.00 | 129 322.00 | | 184 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 709.00 | 32 346.00 | | 50 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 046.00 | | 198 046.00 | 198 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 046.00 | | 198 046.00 | 198 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 136.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 237.00 | 3 445.00 | | 3 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 104.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 104.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -104.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 050.00 | 145 783.00 | | 198 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 692.00 | 144 536.00 | | 162 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 358.00 | 1 247.00 | | 35 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 411.00 | 2 521.00 | | 107 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 991.00 | 2 521.00 | | 99 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 411.00 | 5 547.00 | 1 864.00 | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 573.00 | 50 709.00 | 1 864.00 | 52 573.00 |