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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 504.00 | 46 781.00 | 40 723.00 | 87 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 199.00 | 46 781.00 | 48 418.00 | 95 199.00 |
BT Marchandises | 217 432.00 | 2 840.00 | 214 592.00 | 217 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BZ Autres créances | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 766.00 | 2 840.00 | 341 926.00 | 344 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 965.00 | 49 620.00 | 390 344.00 | 439 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 600.00 | 58 386.00 | | 97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | 44 214.00 | | 15 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 804.00 | 10 454.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 154 517.00 | 146 054.00 | | 154 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238.00 | 137 626.00 | | 125 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 396.00 | 436.00 | | 17 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 867.00 | 81 288.00 | | 62 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 326.00 | 24 558.00 | | 30 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 828.00 | 243 909.00 | | 235 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 344.00 | 389 964.00 | | 390 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 696.00 | 8 926.00 | 15 842.00 | 53 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 696.00 | 8 926.00 | 15 842.00 | 53 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 012.00 | 125 317.00 | 7 695.00 | 133 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 828.00 | 188 817.00 | 47 011.00 | 235 828.00 |