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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538.00 | 59.00 | 1 479.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 015.00 | 97 376.00 | 62 639.00 | 160 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 312.00 | 97 436.00 | 128 877.00 | 226 312.00 |
BT Marchandises | 568 213.00 | | 568 213.00 | 568 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
BZ Autres créances | 96 420.00 | 19 200.00 | 77 219.00 | 96 420.00 |
CF Disponibilités | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 879.00 | 19 200.00 | 876 678.00 | 895 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 191.00 | 116 636.00 | 1 005 555.00 | 1 122 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 131.00 | 116 942.00 | | 65 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 356.00 | 48 189.00 | | 80 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 297.00 | 2 204.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 189 784.00 | 200 335.00 | | 189 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 391 389.00 | 8 515.00 | | 391 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 10 561.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 836.00 | 113 295.00 | | 303 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 923.00 | 41 433.00 | | 115 923.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 771.00 | 173 863.00 | | 815 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 555.00 | 374 198.00 | | 1 005 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 315.00 | 17 121.00 | | 80 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 315.00 | 17 121.00 | | 80 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 836.00 | 303 836.00 | | 303 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 389.00 | 89 096.00 | 302 293.00 | 391 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 586.00 | 141 827.00 | 32 759.00 | 174 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 771.00 | 513 478.00 | 302 293.00 | 815 771.00 |