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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 13 427.00 | 237.00 | 13 664.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 981.00 | 30 163.00 | 1 818.00 | 31 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 297.00 | 74 646.00 | 24 651.00 | 99 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 945.00 | 118 236.00 | 28 709.00 | 146 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BT Marchandises | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 083.00 | 20 507.00 | 52 576.00 | 73 083.00 |
BZ Autres créances | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 076.00 | 20 507.00 | 306 569.00 | 327 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 021.00 | 138 743.00 | 335 278.00 | 474 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 744.00 | 396 744.00 | | 396 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -419 749.00 | -313 108.00 | | -419 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 712.00 | -106 641.00 | | -294 712.00 |
DL TOTAL (I) | -314 178.00 | -19 466.00 | | -314 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 867.00 | 14 577.00 | | 70 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 646.00 | 2 165.00 | | 82 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 186.00 | 294 093.00 | | 262 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 757.00 | 108 694.00 | | 233 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 456.00 | 419 529.00 | | 649 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 278.00 | 400 063.00 | | 335 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 179.00 | 256.00 | 819 435.00 | 819 179.00 |
FG Production vendue services | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 501.00 | 256.00 | 915 757.00 | 915 501.00 |
FM Production stockée | | | -22 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 670.00 | 3 678.00 | | 6 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 132.00 | 3 678.00 | | 137 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 880.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 880.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 087.00 | 798.00 | | 137 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 626.00 | 1 709 911.00 | | 1 051 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 337.00 | 1 816 552.00 | | 1 346 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 712.00 | -106 641.00 | | -294 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 699.00 | | 1 246.00 | 145 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 091.00 | | 335.00 | 14 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 367.00 | | 911.00 | 130 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 721.00 | 10 515.00 | | 107 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 209.00 | 218.00 | | 13 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 512.00 | 10 297.00 | | 94 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 089.00 | | 3 582.00 | 24 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 089.00 | | 3 582.00 | 24 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 089.00 | | 3 582.00 | 24 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 186.00 | 262 186.00 | | 262 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VB T. V. A. | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 867.00 | 68 015.00 | 2 852.00 | 70 867.00 |
VI Groupe et associés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 907.00 | 234 907.00 | | 234 907.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 456.00 | 646 604.00 | 2 852.00 | 649 456.00 |