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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 186.00 | 20 507.00 | 17 680.00 | 38 186.00 |
BZ Autres créances | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 901.00 | 20 507.00 | 47 394.00 | 67 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 905.00 | 20 507.00 | 49 398.00 | 69 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 744.00 | 396 744.00 | | 396 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -850 719.00 | -714 461.00 | | -850 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | -136 259.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | -449 612.00 | -450 436.00 | | -449 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 174.00 | 264 726.00 | | 258 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 010.00 | 505 562.00 | | 499 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 398.00 | 55 126.00 | | 49 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 010.00 | 505 562.00 | | 499 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 779.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 22 800.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -818.00 | 159 059.00 | | -818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | -136 259.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 174.00 | 258 174.00 | | 258 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VI Groupe et associés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 010.00 | 499 010.00 | | 499 010.00 |