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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 517 832.00 | 266 872.00 | 250 960.00 | 517 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 2 576.00 | 1 087.00 | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 783.00 | 11 427.00 | 3 355.00 | 14 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 014.00 | 280 877.00 | 311 137.00 | 592 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 979.00 | 15 554.00 | 51 425.00 | 66 979.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CF Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 979.00 | 15 554.00 | 65 425.00 | 80 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 993.00 | 296 431.00 | 376 562.00 | 672 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 023.00 | -1 058.00 | | -2 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 303.00 | -965.00 | | -16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 112 171.00 | 128 475.00 | | 112 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 423.00 | 203 046.00 | | 191 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | 1 217.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 18 849.00 | | 31 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | 13 784.00 | | 15 907.00 |
EA Autres dettes | 24 898.00 | 14 864.00 | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 390.00 | 251 991.00 | | 264 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 562.00 | 380 466.00 | | 376 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 022.00 | | 243 022.00 | 243 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 022.00 | | 243 022.00 | 243 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 714.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 362.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 362.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 375.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 187.00 | 239 183.00 | | 243 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 491.00 | 240 148.00 | | 259 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 303.00 | -965.00 | | -16 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 403.00 | 263 403.00 | | 263 403.00 |