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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 582 014.00 | 359 113.00 | 222 901.00 | 582 014.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 014.00 | 359 113.00 | 222 901.00 | 582 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 985.00 | 15 554.00 | 64 431.00 | 79 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 178.00 | 15 554.00 | 136 624.00 | 152 178.00 |
110 Total général Actif | 734 192.00 | 374 667.00 | 359 525.00 | 734 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 143 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
224 Production immobilisée | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 763.00 | | | 174 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
242 Autres charges externes. | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
252 Charges sociales | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
262 Autres charges | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 156.00 | | | 144 156.00 |
294 Charges financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 014.00 | | | 582 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |