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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 060.00 | | 262 060.00 | 262 060.00 |
BZ Autres créances | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 027.00 | | 286 027.00 | 286 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 140 989.00 | 119 392.00 | | 140 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 389.00 | 21 597.00 | | -3 389.00 |
DK Provisions réglementées | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 217 979.00 | 221 368.00 | | 217 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 902.00 | 82 527.00 | | 62 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 2 181.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 047.00 | 84 708.00 | | 68 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 027.00 | 306 076.00 | | 286 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 746.00 | -2 290.00 | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581.00 | 25 605.00 | | 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970.00 | 4 008.00 | | 3 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 389.00 | 21 597.00 | | -3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 060.00 | | | 262 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 060.00 | | | 262 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 902.00 | 20 281.00 | 42 621.00 | 62 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 047.00 | 25 426.00 | 42 621.00 | 68 047.00 |