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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 060.00 | | 262 060.00 | 262 060.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 718.00 | | 277 718.00 | 277 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 137 600.00 | 140 989.00 | | 137 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 028.00 | -3 389.00 | | -5 028.00 |
DK Provisions réglementées | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 212 951.00 | 217 979.00 | | 212 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 621.00 | 62 902.00 | | 42 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 148.00 | 1 794.00 | | 21 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 990.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 767.00 | 68 047.00 | | 64 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 718.00 | 286 027.00 | | 277 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | -1 746.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347.00 | 581.00 | | 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376.00 | 3 970.00 | | 5 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 028.00 | -3 389.00 | | -5 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VP Divers | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 767.00 | 22 146.00 | | 64 767.00 |