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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 189 812.00 | | 189 812.00 | 189 812.00 |
AP Constructions | 8 763 079.00 | 6 791 083.00 | 1 971 996.00 | 8 763 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 916.00 | 110 048.00 | 867.00 | 110 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 183.00 | 1 703 913.00 | 118 270.00 | 1 822 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 953 775.00 | 8 616 045.00 | 2 337 730.00 | 10 953 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 304.00 | | 663 304.00 | 663 304.00 |
BZ Autres créances | 4 820 225.00 | | 4 820 225.00 | 4 820 225.00 |
CF Disponibilités | 1 239 007.00 | | 1 239 007.00 | 1 239 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 410.00 | | 6 764 410.00 | 6 764 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 718 185.00 | 8 616 045.00 | 9 102 140.00 | 17 718 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 524 865.00 | | | 4 524 865.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 4 109 603.00 | | | 4 109 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 232.00 | | | 562 232.00 |
DK Provisions réglementées | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 802.00 | | | 5 518 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 618.00 | | | 901 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 660.00 | | | 261 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 754.00 | | | 124 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 977.00 | | | 1 709 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
EA Autres dettes | 431 026.00 | | | 431 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 338.00 | | | 3 583 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 140.00 | | | 9 102 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 517.00 | | | 2 285 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 486.00 | | 468 486.00 | 468 486.00 |
FD Production vendue biens | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
FG Production vendue services | 3 807 130.00 | | 3 807 130.00 | 3 807 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 579.00 | | 4 376 579.00 | 4 376 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 354.00 | | | 269 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 168.00 | | | 4 514 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 935.00 | | | 3 951 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 232.00 | | | 562 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 309 780.00 | | 643 995.00 | 10 309 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 953 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 940 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296 997.00 | | 643 995.00 | 10 296 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379 706.00 | 236 338.00 | | 8 379 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 368 706.00 | 236 338.00 | | 8 368 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 277.00 | | 16 311.00 | 126 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 277.00 | | 16 311.00 | 126 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 977.00 | 1 709 977.00 | | 1 709 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 026.00 | 1 055.00 | 429 971.00 | 431 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 663 304.00 | | | 663 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 264 963.00 | | | 264 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 829.00 | 157 734.00 | 613 571.00 | 900 829.00 |
VI Groupe et associés | 261 660.00 | 261 660.00 | | 261 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 865.00 | | | 4 524 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 698.00 | 1 000 537.00 | 4 526 161.00 | 5 526 698.00 |
VW T.V.A. | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 583.00 | 2 285 517.00 | 1 043 542.00 | 3 458 583.00 |