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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 189 812.00 | | 189 812.00 | 189 812.00 |
AP Constructions | 9 540 008.00 | 7 825 345.00 | 1 714 663.00 | 9 540 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 045.00 | 111 841.00 | 2 203.00 | 114 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 563.00 | 1 811 835.00 | 24 728.00 | 1 836 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 579.00 | | 379 579.00 | 379 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 792.00 | 9 760 022.00 | 2 312 769.00 | 12 072 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 930.00 | | 358 930.00 | 358 930.00 |
BZ Autres créances | 2 648 477.00 | | 2 648 477.00 | 2 648 477.00 |
CF Disponibilités | 587 686.00 | | 587 686.00 | 587 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 622.00 | | 3 682 622.00 | 3 682 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 755 414.00 | 9 760 022.00 | 5 995 391.00 | 15 755 414.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 916 065.00 | 2 380 873.00 | | 916 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 167.00 | -1 464 808.00 | | 990 167.00 |
DK Provisions réglementées | 29 038.00 | 41 903.00 | | 29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 272.00 | 1 694 968.00 | | 2 672 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 172.00 | 594 301.00 | | 410 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 675.00 | 639 991.00 | | 625 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 605.00 | 304 522.00 | | 162 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 845.00 | 1 032 306.00 | | 638 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 751.00 | 379 239.00 | | 251 751.00 |
EA Autres dettes | 1 234 068.00 | 1 635 814.00 | | 1 234 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 119.00 | 4 586 176.00 | | 3 323 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 391.00 | 6 281 145.00 | | 5 995 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 582.00 | 2 241 894.00 | | 1 931 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 792.00 | | | 12 061 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 061 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060 009.00 | | | 12 060 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519 674.00 | 240 348.00 | | 9 519 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508 674.00 | 240 348.00 | | 9 508 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 904.00 | | 12 865.00 | 41 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 904.00 | | 12 865.00 | 41 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 846.00 | 638 846.00 | | 638 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 068.00 | 5 136.00 | 1 228 932.00 | 1 234 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 358 931.00 | 358 931.00 | | 358 931.00 |
VB T. V. A. | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 210.00 | 409 210.00 | 409 210.00 | 409 210.00 |
VI Groupe et associés | 625 675.00 | 625 675.00 | | 625 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 378.00 | 1 170.00 | 2 475 208.00 | 2 476 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 232.00 | 621 024.00 | 2 475 208.00 | 3 096 232.00 |
VW T.V.A. | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 514.00 | 1 931 582.00 | 1 638 142.00 | 3 160 514.00 |