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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 507.00 | 302.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 013.00 | 1 507.00 | 16 506.00 | 18 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 757.00 | 30 671.00 | 219 087.00 | 249 757.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CF Disponibilités | 220 550.00 | | 220 550.00 | 220 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 587.00 | 30 671.00 | 487 917.00 | 518 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 600.00 | 32 178.00 | 504 423.00 | 536 600.00 |
CU Autres participations | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
DL TOTAL (I) | 317 681.00 | | | 317 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 742.00 | | | 186 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 423.00 | | | 504 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 742.00 | | | 186 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 055.00 | | 524 055.00 | 524 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 055.00 | | 524 055.00 | 524 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 266.00 | | | 532 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 528.00 | | | 490 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 18 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696.00 | 787.00 | 976.00 | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 787.00 | 976.00 | 1 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VI Groupe et associés | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VP Divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 151.00 | 292 451.00 | 700.00 | 293 151.00 |
VW T.V.A. | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 742.00 | 186 742.00 | | 186 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YT Sous‐traitance | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
ZE Dividendes | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 413.00 | | | 113 413.00 |