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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 524.00 | 755.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 2 196.00 | 1 136.00 | 3 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 909.00 | 2 720.00 | 18 189.00 | 20 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 417.00 | | 147 417.00 | 147 417.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 229 323.00 | | 229 323.00 | 229 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 831.00 | | 403 831.00 | 403 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 741.00 | 2 720.00 | 422 021.00 | 424 741.00 |
CU Autres participations | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 251 443.00 | | | 251 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DL TOTAL (I) | 292 939.00 | | | 292 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 021.00 | | | 422 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 716.00 | | 474 716.00 | 474 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 716.00 | | 474 716.00 | 474 716.00 |
FM Production stockée | | | -17 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 137.00 | | | 471 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 472.00 | | | 456 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 981.00 | | 238.00 | 21 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 16 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 20 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 4 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | 238.00 | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 1 056.00 | 700.00 | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 1 055.00 | 700.00 | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 314.00 | 159 224.00 | 90.00 | 159 314.00 |
VW T.V.A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YT Sous‐traitance | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |