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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AN Terrains | 253 157.00 | | 253 157.00 | 253 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 740.00 | 6 606.00 | 734 133.00 | 740 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BZ Autres créances | 134 565.00 | | 134 565.00 | 134 565.00 |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 130.00 | | 179 130.00 | 179 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 870.00 | 6 606.00 | 913 263.00 | 919 870.00 |
CU Autres participations | 480 976.00 | | 480 976.00 | 480 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 850.00 | 1 241 850.00 | | 1 241 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | -433 608.00 | -474 812.00 | | -433 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 41 205.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 815 687.00 | 814 577.00 | | 815 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 231.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | 49 728.00 | | 42 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | 60 486.00 | | 41 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 576.00 | 110 444.00 | | 97 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 263.00 | 925 021.00 | | 913 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 485.00 | | | -105 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 131.00 | 9 303.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 904.00 | 303 595.00 | | 378 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 794.00 | 262 391.00 | | 377 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | 41 205.00 | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 928.00 | | | 806 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 188.00 | 480 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 188.00 | 740 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 011.00 | | | 255 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 165.00 | | | 547 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 716.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VC Groupe et associés | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
VW T.V.A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |