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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AN Terrains | 253 157.00 | | 253 157.00 | 253 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 181.00 | 6 048.00 | 734 133.00 | 740 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
BZ Autres créances | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 674.00 | | 357 674.00 | 357 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 855.00 | 6 048.00 | 1 091 808.00 | 1 097 855.00 |
CU Autres participations | 480 976.00 | | 480 976.00 | 480 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 850.00 | 1 241 850.00 | | 1 241 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | -214 677.00 | -281 684.00 | | -214 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 842.00 | 67 008.00 | | -220 842.00 |
DL TOTAL (I) | 812 666.00 | 1 033 508.00 | | 812 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 134.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 11 238.00 | | 7 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 329.00 | 67 382.00 | | 100 329.00 |
EA Autres dettes | 171 600.00 | 144 000.00 | | 171 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 141.00 | 222 754.00 | | 279 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 808.00 | 1 256 262.00 | | 1 091 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 141.00 | 222 754.00 | | 279 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 134.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 23 984.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 837.00 | 317 340.00 | | 100 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 679.00 | 250 333.00 | | 321 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 842.00 | 67 008.00 | | -220 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 181.00 | | | 740 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 453.00 | | | 254 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 976.00 | | | 480 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 615.00 | 304 615.00 | | 304 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 884.00 | 355 884.00 | | 355 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 141.00 | 279 141.00 | | 279 141.00 |