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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 671.00 | | 755 671.00 | 755 671.00 |
BZ Autres créances | 157 288.00 | | 157 288.00 | 157 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 117 658.00 | | 117 658.00 | 117 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 946.00 | | 474 946.00 | 474 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 617.00 | | 1 230 617.00 | 1 230 617.00 |
CU Autres participations | 755 671.00 | | 755 671.00 | 755 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 987 227.00 | 987 227.00 | | 987 227.00 |
DH Report à nouveau | 197 950.00 | 186 551.00 | | 197 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 250.00 | 11 398.00 | | 34 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 811.00 | 1 193 561.00 | | 1 227 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 610.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 802.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 713.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807.00 | 3 125.00 | | 2 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 617.00 | 1 196 686.00 | | 1 230 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 3 017.00 | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 715.00 | 18 626.00 | | 41 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465.00 | 7 228.00 | | 7 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 250.00 | 11 398.00 | | 34 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 671.00 | | | 755 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 671.00 | | | 755 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 156 976.00 | | | 156 976.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 288.00 | 157 288.00 | | 157 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |