| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 702.00 | 33 313.00 | 26 389.00 | 59 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 816.00 | 36 313.00 | 28 503.00 | 64 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 944.00 | | 126 944.00 | 126 944.00 |
BZ Autres créances | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 363.00 | | 353 363.00 | 353 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 179.00 | 36 313.00 | 381 866.00 | 418 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 203 693.00 | | | 203 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
DL TOTAL (I) | 278 836.00 | | | 278 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 866.00 | | | 381 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 130.00 | | 536 130.00 | 536 130.00 |
FG Production vendue services | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 380.00 | | 641 380.00 | 641 380.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 587.00 | | | 649 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 619.00 | | | 583 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 552.00 | | 3 264.00 | 61 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 438.00 | | 3 264.00 | 56 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 278.00 | 8 035.00 | | 28 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 278.00 | 8 035.00 | | 25 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 050.00 | 193 050.00 | | 193 050.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
ST Autres comptes | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 155.00 | | | 117 155.00 |