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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 619.00 | 50 906.00 | 9 714.00 | 60 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 719.00 | 53 906.00 | 17 814.00 | 71 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 022.00 | 3 123.00 | 503 899.00 | 507 022.00 |
BZ Autres créances | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
CF Disponibilités | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 986.00 | 3 123.00 | 758 863.00 | 761 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 706.00 | 57 029.00 | 776 677.00 | 833 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 308 488.00 | 297 485.00 | | 308 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450.00 | 11 002.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 324 113.00 | 317 663.00 | | 324 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 7 728.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 127.00 | 25 809.00 | | 145 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 517.00 | 28 459.00 | | 70 517.00 |
EA Autres dettes | 236 294.00 | 47 107.00 | | 236 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 564.00 | 109 103.00 | | 452 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 677.00 | 426 766.00 | | 776 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 930.00 | | 1 474.00 | 89 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 685.00 | 71 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 685.00 | 60 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 830.00 | | 1 474.00 | 78 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 813.00 | 9 778.00 | 19 685.00 | 63 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 813.00 | 9 778.00 | 19 685.00 | 60 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 127.00 | 145 127.00 | | 145 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 294.00 | 236 294.00 | | 236 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 507 022.00 | 507 022.00 | | 507 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 475.00 | 583 375.00 | 8 100.00 | 591 475.00 |
VW T.V.A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 564.00 | 452 564.00 | | 452 564.00 |