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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AN Terrains | 33 161.00 | 3 113.00 | 30 048.00 | 33 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 790.00 | 380 374.00 | 244 416.00 | 624 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 878.00 | 122 321.00 | 64 556.00 | 186 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 670.00 | 511 258.00 | 342 412.00 | 853 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
BT Marchandises | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 195.00 | 208 935.00 | 257 260.00 | 466 195.00 |
BZ Autres créances | 167 853.00 | | 167 853.00 | 167 853.00 |
CF Disponibilités | 234 298.00 | | 234 298.00 | 234 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 116.00 | 208 935.00 | 774 181.00 | 983 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 787.00 | 720 193.00 | 1 116 593.00 | 1 836 787.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 523.00 | | | 304 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
EA Autres dettes | 394 994.00 | | | 394 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 376.00 | | | 944 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 593.00 | | | 1 116 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 099.00 | | | 822 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 395.00 | | 111 726.00 | 808 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 451.00 | 853 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 451.00 | 846 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 224.00 | | 111 726.00 | 801 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 593.00 | 72 116.00 | 66 451.00 | 505 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 143.00 | 72 116.00 | 66 451.00 | 500 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 603.00 | 60 176.00 | 42 844.00 | 191 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 603.00 | 60 176.00 | 42 844.00 | 191 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 603.00 | 60 176.00 | 42 844.00 | 191 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 176.00 | 42 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 523.00 | 304 523.00 | | 304 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 218 499.00 | | | 218 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 696.00 | | | 247 696.00 |
VB T. V. A. | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 658.00 | 42 381.00 | 113 329.00 | 164 658.00 |
VI Groupe et associés | 325 694.00 | 325 694.00 | | 325 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 979.00 | | | 140 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 028.00 | 648 707.00 | 1 321.00 | 650 028.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 376.00 | 822 099.00 | 113 329.00 | 944 376.00 |