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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AN Terrains | 33 161.00 | 6 430.00 | 26 731.00 | 33 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 459.00 | 421 822.00 | 281 638.00 | 703 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 759.00 | 148 969.00 | 93 789.00 | 242 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 221.00 | 582 671.00 | 405 550.00 | 988 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
BT Marchandises | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 285.00 | 231 983.00 | 304 302.00 | 536 285.00 |
BZ Autres créances | 186 285.00 | | 186 285.00 | 186 285.00 |
CF Disponibilités | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 338.00 | 231 983.00 | 759 355.00 | 991 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 559.00 | 814 654.00 | 1 164 906.00 | 1 979 559.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 368.00 | | | 132 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DK Provisions réglementées | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DL TOTAL (I) | 203 818.00 | | | 203 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 782.00 | | | 321 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
EA Autres dettes | 440 140.00 | | | 440 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 088.00 | | | 961 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 906.00 | | | 1 164 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 719.00 | | | 879 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 169.00 | | 319 169.00 | 319 169.00 |
FD Production vendue biens | 1 936 601.00 | | 1 936 601.00 | 1 936 601.00 |
FG Production vendue services | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 257.00 | | 2 262 257.00 | 2 262 257.00 |
FM Production stockée | | | 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 716.00 | | | 2 302 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 348.00 | | | 2 170 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 368.00 | | | 132 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 670.00 | | 142 051.00 | 853 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 988 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 981 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 499.00 | | 142 051.00 | 846 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 867.00 | 91 303.00 | 7 500.00 | 498 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 417.00 | 91 303.00 | 7 500.00 | 493 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 572.00 | 1 479.00 | |
6T Sur comptes clients | 208 935.00 | 26 989.00 | 3 941.00 | 208 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 935.00 | 26 989.00 | 3 941.00 | 208 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 935.00 | 36 562.00 | 5 420.00 | 208 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 989.00 | 3 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 572.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 782.00 | 321 782.00 | | 321 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
VB T. V. A. | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 014.00 | 40 645.00 | 81 369.00 | 122 014.00 |
VI Groupe et associés | 396 140.00 | 396 140.00 | | 396 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 923.00 | 739 602.00 | 1 321.00 | 740 923.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 088.00 | 879 719.00 | 81 369.00 | 961 088.00 |