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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 303 553.00 | | 303 553.00 | 303 553.00 |
CF Disponibilités | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 917.00 | | 380 917.00 | 380 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 817.00 | | 382 817.00 | 382 817.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
DH Report à nouveau | | -10 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 717.00 | 77 031.00 | | 70 717.00 |
DL TOTAL (I) | 174 166.00 | 103 449.00 | | 174 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 443.00 | 201 764.00 | | 115 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 4 338.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EA Autres dettes | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 651.00 | 206 102.00 | | 208 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 817.00 | 309 551.00 | | 382 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 651.00 | 206 102.00 | | 208 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 017.00 | 25 574.00 | | 27 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 299.00 | 112 905.00 | | 106 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 582.00 | 35 873.00 | | 35 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 717.00 | 77 031.00 | | 70 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 1 900.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | 1 900.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VC Groupe et associés | 303 553.00 | 303 553.00 | | 303 553.00 |
VI Groupe et associés | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 553.00 | 303 553.00 | | 303 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | 4 965.00 | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 124.00 | 147.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | 159.00 | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 097.00 | 5 113.00 | | 4 097.00 |