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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 527 995.00 | | 527 995.00 | 527 995.00 |
CF Disponibilités | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 903.00 | | 539 903.00 | 539 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 803.00 | | 541 803.00 | 541 803.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 292 763.00 | | | 292 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DL TOTAL (I) | 421 018.00 | | | 421 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 803.00 | | | 541 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -117 564.00 | | |
VI Groupe et associés | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 996.00 | 6 481.00 | 521 515.00 | 527 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 996.00 | 6 481.00 | 521 515.00 | 527 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 785.00 | 3 221.00 | | 120 785.00 |