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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 262.00 | 38 727.00 | 38 535.00 | 77 262.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 946.00 | 46 240.00 | 38 706.00 | 84 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
084 Disponibilités | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
110 Total général Actif | 110 894.00 | 46 240.00 | 64 654.00 | 110 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513.00 | | | 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
252 Charges sociales | 28.00 | | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 966.00 | | | -5 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 401.00 | | | 2 401.00 |