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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 300.00 | 2 923.00 | 16 378.00 | 19 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 903.00 | 48 151.00 | 103 752.00 | 151 903.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 076.00 | 51 074.00 | 121 002.00 | 172 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
110 Total général Actif | 225 250.00 | 51 074.00 | 174 176.00 | 225 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 603.00 | 53 686.00 | | 120 603.00 |
224 Production immobilisée | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 980.00 | 25 255.00 | | 21 980.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 884.00 | 79 045.00 | | 152 884.00 |
242 Autres charges externes. | 87 850.00 | 34 892.00 | | 87 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 382.00 | | 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 995.00 | 6 000.00 | | 29 995.00 |
252 Charges sociales | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 228.00 | 16 231.00 | | 24 228.00 |
262 Autres charges | 6 706.00 | 3 255.00 | | 6 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 349.00 | 60 759.00 | | 152 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 534.00 | 18 286.00 | | 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | 15.00 | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 92.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 787.00 | 3 982.00 | | 8 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 786.00 | 14 227.00 | | -2 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |