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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 733.00 | 38 496.00 | 18 237.00 | 56 733.00 |
BF Prêts | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 884.00 | 49 313.00 | 45 571.00 | 94 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 961.00 | 49 313.00 | 91 649.00 | 140 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DH Report à nouveau | 38 141.00 | 49 804.00 | | 38 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669.00 | -11 663.00 | | -1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 52 917.00 | 54 586.00 | | 52 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | 14 519.00 | | 11 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 521.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 753.00 | 44 754.00 | | 24 753.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 5 205.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 732.00 | 67 002.00 | | 38 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 649.00 | 121 588.00 | | 91 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 732.00 | 67 002.00 | | 38 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 161 680.00 | 3 799.00 | 165 479.00 | 161 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 680.00 | 3 799.00 | 165 479.00 | 161 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 260.00 | -294.00 | | -3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 731.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 640.00 | 731.00 | | 14 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | -731.00 | | -4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 480.00 | 166 187.00 | | 175 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 149.00 | 177 850.00 | | 177 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 669.00 | -11 663.00 | | -1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 840.00 | | 18 733.00 | 92 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 689.00 | 94 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 689.00 | 67 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 505.00 | | 18 733.00 | 65 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 500.00 | 5 658.00 | 2 845.00 | 46 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 5 658.00 | 2 845.00 | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 1 948.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 798.00 | 10 413.00 | | 8 798.00 |
ST Autres comptes | 46 611.00 | 47 123.00 | | 46 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 801.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 3 749.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 071.00 | 38 895.00 | | 33 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 409.00 | 57 536.00 | | 55 409.00 |