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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 733.00 | 44 313.00 | 12 420.00 | 56 733.00 |
BF Prêts | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 884.00 | 55 130.00 | 39 754.00 | 94 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
BZ Autres créances | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 067.00 | 55 130.00 | 112 937.00 | 168 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DH Report à nouveau | 36 472.00 | 38 141.00 | | 36 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 102.00 | -1 669.00 | | 17 102.00 |
DL TOTAL (I) | 70 019.00 | 52 917.00 | | 70 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 11 536.00 | | 5 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 49.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 143.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 502.00 | 24 753.00 | | 33 502.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 250.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 918.00 | 38 732.00 | | 42 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 937.00 | 91 649.00 | | 112 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 918.00 | 38 732.00 | | 42 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 270.00 | 3 799.00 | 191 069.00 | 187 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 270.00 | 3 799.00 | 191 069.00 | 187 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 933.00 | -3 260.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 797.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 14 640.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -4 640.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 243.00 | 175 480.00 | | 192 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 141.00 | 177 149.00 | | 175 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 102.00 | -1 669.00 | | 17 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 313.00 | 5 817.00 | | 49 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 313.00 | 5 817.00 | | 49 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UP Prêts | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 2 450.00 | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 909.00 | 8 798.00 | | 9 909.00 |
ST Autres comptes | 43 504.00 | 46 611.00 | | 43 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 279.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | 3 729.00 | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 897.00 | 33 071.00 | | 37 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 847.00 | 6 957.00 | | 6 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 609.00 | 55 409.00 | | 53 609.00 |