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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 011.00 | 69 357.00 | 321 654.00 | 391 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 646.00 | | 346 646.00 | 346 646.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CF Disponibilités | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 685.00 | | 597 685.00 | 597 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 697.00 | 69 357.00 | 919 339.00 | 988 697.00 |
CU Autres participations | 260 393.00 | | 260 393.00 | 260 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 809 103.00 | 851 945.00 | | 809 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 886.00 | -42 842.00 | | 23 886.00 |
DK Provisions réglementées | 350.00 | 273.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 834 440.00 | 810 476.00 | | 834 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 4 913.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 535.00 | 110 885.00 | | 80 535.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 490.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 899.00 | 116 289.00 | | 84 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 339.00 | 926 765.00 | | 919 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 961.00 | 420.00 | | 44 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 038.00 | 497.00 | | 45 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 038.00 | -497.00 | | -45 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 964.00 | 177 174.00 | | 141 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 077.00 | 220 016.00 | | 118 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 886.00 | -42 842.00 | | 23 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 851.00 | | 1 159.00 | 389 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 494.00 | | 1 159.00 | 320 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 896.00 | 2 460.00 | | 66 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 896.00 | 2 460.00 | | 66 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 77.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 77.00 | | 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
UX Autres créances clients | 346 646.00 | | | 346 646.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 135.00 | 348 874.00 | 61 261.00 | 410 135.00 |
VW T.V.A. | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |