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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 189.00 | 30 492.00 | 8 697.00 | 39 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 007.00 | 30 492.00 | 521 514.00 | 552 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 289.00 | | 186 289.00 | 186 289.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 913.00 | 30 492.00 | 784 421.00 | 814 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 008.00 | | 260 008.00 | 260 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 568 646.00 | 750 425.00 | | 568 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | -57 280.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 571 627.00 | 694 246.00 | | 571 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 14 422.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | 4 753.00 | | 18 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 476.00 | 13 424.00 | | 51 476.00 |
EA Autres dettes | 137 442.00 | 17 400.00 | | 137 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 793.00 | 50 000.00 | | 212 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 421.00 | 744 245.00 | | 784 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 78.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 78.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -78.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 333.00 | 59 737.00 | | 150 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 951.00 | 117 016.00 | | 147 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382.00 | -57 280.00 | | 2 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 007.00 | | | 552 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 818.00 | | | 512 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 670.00 | 7 823.00 | | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | 7 823.00 | | 22 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
UX Autres créances clients | 186 289.00 | 186 289.00 | | 186 289.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 757.00 | 195 948.00 | 252 810.00 | 448 757.00 |
VW T.V.A. | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |