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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 019.00 | 100 357.00 | 26 662.00 | 127 019.00 |
040 Immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 171.00 | 100 357.00 | 51 814.00 | 152 171.00 |
060 Stock marchandises | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
072 Créances – Autres | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 657.00 | | 132 657.00 | 132 657.00 |
110 Total général Actif | 284 829.00 | 100 357.00 | 184 472.00 | 284 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 218.00 | 470 613.00 | | 490 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175.00 | 520.00 | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 581.00 | 46 657.00 | | 76 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
230 Autres produits | 11 399.00 | 2 018.00 | | 11 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 795.00 | 519 808.00 | | 579 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 341.00 | 276 032.00 | | 322 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 966.00 | -2 790.00 | | -33 966.00 |
242 Autres charges externes. | 177 757.00 | 155 582.00 | | 177 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 902.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 148.00 | 42 257.00 | | 57 148.00 |
252 Charges sociales | 27 523.00 | 22 242.00 | | 27 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 876.00 | 10 720.00 | | 8 876.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 548.00 | 508 036.00 | | 563 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 247.00 | 11 772.00 | | 16 247.00 |
294 Charges financières | 2 410.00 | 2 806.00 | | 2 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 377.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 190.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 660.00 | 7 399.00 | | 11 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |