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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 209.00 | 108 439.00 | 19 770.00 | 128 209.00 |
040 Immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 361.00 | 108 439.00 | 44 923.00 | 153 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
060 Stock marchandises | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
110 Total général Actif | 364 121.00 | 108 439.00 | 255 683.00 | 364 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 612.00 | 490 218.00 | | 489 612.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200.00 | 175.00 | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 375.00 | 76 581.00 | | 48 375.00 |
222 Production stockée | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 683.00 | 1 422.00 | | 1 683.00 |
230 Autres produits | 11 681.00 | 11 399.00 | | 11 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 662.00 | 579 795.00 | | 574 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 678.00 | 322 341.00 | | 277 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 611.00 | -33 966.00 | | 9 611.00 |
242 Autres charges externes. | 149 174.00 | 177 757.00 | | 149 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | 3 847.00 | | 4 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 927.00 | 57 148.00 | | 57 927.00 |
252 Charges sociales | 27 137.00 | 27 523.00 | | 27 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 082.00 | 8 876.00 | | 8 082.00 |
262 Autres charges | 1 337.00 | 22.00 | | 1 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 101.00 | 563 548.00 | | 535 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 561.00 | 16 247.00 | | 39 561.00 |
294 Charges financières | 3 216.00 | 2 410.00 | | 3 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | 381.00 | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 1 796.00 | | 5 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 163.00 | 11 660.00 | | 30 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 171.00 | | | 152 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |