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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 983.00 | 31 207.00 | 34 776.00 | 65 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 806.00 | 132 390.00 | 96 416.00 | 228 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 186.00 | 164 921.00 | 337 264.00 | 502 186.00 |
BT Marchandises | 1 132 733.00 | 35 837.00 | 1 096 896.00 | 1 132 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
BZ Autres créances | 92 111.00 | | 92 111.00 | 92 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 831.00 | | 310 831.00 | 310 831.00 |
CF Disponibilités | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 063.00 | 35 837.00 | 1 851 226.00 | 1 887 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 250.00 | 200 758.00 | 2 188 491.00 | 2 389 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 1 662 068.00 | | | 1 662 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 090.00 | | | 1 834 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 312.00 | | | 148 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 401.00 | | | 354 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 491.00 | | | 2 188 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 088.00 | | | 206 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 174.00 | 24 472.00 | 1 725.00 | 142 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 850.00 | 24 472.00 | 1 725.00 | 140 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 460.00 | 203 388.00 | 72.00 | 203 460.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 088.00 | 206 088.00 | | 206 088.00 |