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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 709.00 | 45 469.00 | 12 239.00 | 57 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 444.00 | 273 809.00 | 95 635.00 | 369 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 226.00 | 319 279.00 | 313 947.00 | 633 226.00 |
BT Marchandises | 1 030 149.00 | 128 831.00 | 901 318.00 | 1 030 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 431.00 | | 293 431.00 | 293 431.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CF Disponibilités | 1 598 744.00 | | 1 598 744.00 | 1 598 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 810.00 | 128 831.00 | 2 873 979.00 | 3 002 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 036.00 | 448 110.00 | 3 187 926.00 | 3 636 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 2 282 226.00 | | | 2 282 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 614.00 | | | 366 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 560.00 | | | 2 742 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 343.00 | | | 161 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 365.00 | | | 445 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 926.00 | | | 3 187 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 785.00 | | | 408 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 032.00 | 1 404 749.00 | 2 005 781.00 | 601 032.00 |
FG Production vendue services | 474 541.00 | 179 006.00 | 653 547.00 | 474 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 573.00 | 1 583 755.00 | 2 659 328.00 | 1 075 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 831.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 957.00 | | | 2 774 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 343.00 | | | 2 408 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 614.00 | | | 366 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 921.00 | 34 087.00 | 2 439.00 | 164 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 921.00 | 34 087.00 | 2 439.00 | 164 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 293 431.00 | 293 431.00 | | 293 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 592.00 | 9 409.00 | 2 183.00 | 11 592.00 |
VI Groupe et associés | 161 344.00 | 161 344.00 | | 161 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 243.00 | 310 171.00 | 72.00 | 310 243.00 |
VW T.V.A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 968.00 | 408 785.00 | 2 183.00 | 410 968.00 |