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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
AP Constructions | 100 481.00 | 94 437.00 | 6 043.00 | 100 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 30 217.00 | 4 773.00 | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 801.00 | 45 754.00 | 7 048.00 | 52 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 617.00 | 184 614.00 | 106 003.00 | 290 617.00 |
BN En cours de production de biens | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BT Marchandises | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
BZ Autres créances | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 527.00 | | 318 527.00 | 318 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 145.00 | 184 614.00 | 424 530.00 | 609 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 940.00 | 22 213.00 | | 7 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 462.00 | -14 273.00 | | -29 462.00 |
DL TOTAL (I) | 22 479.00 | 51 940.00 | | 22 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 060.00 | 85 676.00 | | 133 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | 67 878.00 | | 96 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 716.00 | 97 232.00 | | 136 716.00 |
EA Autres dettes | 23 022.00 | 33 480.00 | | 23 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422.00 | 1 084.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 052.00 | 285 348.00 | | 402 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 530.00 | 337 288.00 | | 424 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 800.00 | 285 348.00 | | 389 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 124.00 | 85 191.00 | | 92 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 990 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 3 123.00 | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 5 203.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 13 147.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 215.00 | 1 243 415.00 | | 1 330 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 677.00 | 1 257 689.00 | | 1 359 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 462.00 | -14 273.00 | | -29 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 084.00 | | 7 461.00 | 323 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 18 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 927.00 | 290 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 84 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 556.00 | 188 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 413.00 | | 7 417.00 | 217 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | 45.00 | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 173.00 | 10 447.00 | 39 006.00 | 213 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | 2 450.00 | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 517.00 | 10 447.00 | 36 556.00 | 196 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
UX Autres créances clients | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 921.00 | 168 782.00 | 18 139.00 | 186 921.00 |
VW T.V.A. | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 800.00 | 389 800.00 | | 389 800.00 |