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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
AP Constructions | 102 175.00 | 98 371.00 | 3 803.00 | 102 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 31 486.00 | 3 505.00 | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 801.00 | 47 681.00 | 5 121.00 | 52 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 489.00 | 191 744.00 | 98 746.00 | 290 489.00 |
BN En cours de production de biens | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BT Marchandises | 113 085.00 | | 113 085.00 | 113 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BZ Autres créances | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 665.00 | | 240 665.00 | 240 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 154.00 | 191 744.00 | 339 410.00 | 531 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 521.00 | 7 940.00 | | -21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 473.00 | -29 462.00 | | -165 473.00 |
DL TOTAL (I) | -142 994.00 | 22 479.00 | | -142 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 135.00 | 133 060.00 | | 134 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 055.00 | 96 582.00 | | 75 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 456.00 | 136 716.00 | | 197 456.00 |
EA Autres dettes | 75 759.00 | 23 022.00 | | 75 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 404.00 | 402 052.00 | | 482 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 410.00 | 424 530.00 | | 339 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 404.00 | 389 800.00 | | 482 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 092.00 | 92 124.00 | | 108 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 231 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 161.00 | 3 176.00 | | 9 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | 3 176.00 | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 161.00 | -3 176.00 | | -9 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 303.00 | 1 330 215.00 | | 933 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 776.00 | 1 359 677.00 | | 1 098 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 473.00 | -29 462.00 | | -165 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 617.00 | 1 694.00 | | 290 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822.00 | 16 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 290 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 273.00 | 1 694.00 | | 188 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 614.00 | 7 130.00 | | 184 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 409.00 | 7 130.00 | | 170 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UX Autres créances clients | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 637.00 | 112 320.00 | 16 317.00 | 128 637.00 |
VW T.V.A. | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 404.00 | 482 404.00 | | 482 404.00 |