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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 33 800.00 | 5 324.00 | 28 477.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 618.00 | 127 383.00 | 25 235.00 | 152 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 165.00 | 144 382.00 | 4 782.00 | 149 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 459.00 | 297 034.00 | 372 425.00 | 669 459.00 |
BT Marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 198.00 | 25 692.00 | 203 507.00 | 229 198.00 |
BZ Autres créances | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 067.00 | 25 692.00 | 286 375.00 | 312 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 525.00 | 322 725.00 | 658 800.00 | 981 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 70 319.00 | 70 015.00 | | 70 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 884.00 | 303.00 | | 49 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 345.00 | 54 909.00 | | 118 345.00 |
DL TOTAL (I) | 251 202.00 | 137 882.00 | | 251 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 588.00 | 285 742.00 | | 186 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 339.00 | 84 369.00 | | 61 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 048.00 | 127 298.00 | | 128 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 002.00 | 35 166.00 | | 30 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 969.00 | | |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 598.00 | 540 545.00 | | 407 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 800.00 | 678 426.00 | | 658 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 657.00 | | 18 000.00 | 651 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 669 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 598 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 364.00 | | 18 000.00 | 580 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 241 083.00 | | | 241 083.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 136.00 | 13 095.00 | 198.00 | 284 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 191.00 | 13 095.00 | 198.00 | 264 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 682.00 | 5 010.00 | | 20 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 682.00 | 5 010.00 | | 20 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 682.00 | 5 010.00 | | 20 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 355.00 | 7 819.00 | 24 536.00 | 32 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 048.00 | 128 048.00 | | 128 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
UX Autres créances clients | 202 227.00 | | | 202 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VB T. V. A. | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 454.00 | 55 030.00 | 96 424.00 | 151 454.00 |
VI Groupe et associés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VP Divers | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 168.00 | 302 647.00 | 50 520.00 | 353 168.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 598.00 | 286 638.00 | 120 960.00 | 407 598.00 |