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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 33 800.00 | 8 704.00 | 25 097.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 644.00 | 147 956.00 | 16 687.00 | 164 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 764.00 | 148 486.00 | 2 278.00 | 150 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 084.00 | 325 091.00 | 357 993.00 | 683 084.00 |
BT Marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 897.00 | 23 785.00 | 279 112.00 | 302 897.00 |
BZ Autres créances | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CF Disponibilités | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 918.00 | 23 785.00 | 410 132.00 | 433 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 002.00 | 348 877.00 | 768 125.00 | 1 117 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 165 328.00 | 120 203.00 | | 165 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 988.00 | 45 125.00 | | 79 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 190.00 | 117 768.00 | | 117 190.00 |
DL TOTAL (I) | 375 160.00 | 295 749.00 | | 375 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 424.00 | 111 278.00 | | 46 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 513.00 | 53 521.00 | | 24 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 524.00 | 222 538.00 | | 258 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 46 958.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 965.00 | 434 295.00 | | 392 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 125.00 | 730 045.00 | | 768 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 694.00 | | 6 390.00 | 676 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 401.00 | | 6 390.00 | 605 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 059.00 | 14 032.00 | | 311 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 114.00 | 14 032.00 | | 291 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 154.00 | 11 907.00 | 5 276.00 | 17 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 154.00 | 11 907.00 | 5 276.00 | 17 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 154.00 | 11 907.00 | 5 276.00 | 17 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 907.00 | 5 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 524.00 | 258 524.00 | | 258 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
UX Autres créances clients | 277 913.00 | | | 277 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 424.00 | 23 846.00 | 22 578.00 | 46 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
VP Divers | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 065.00 | 363 545.00 | 50 520.00 | 414 065.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 965.00 | 370 387.00 | 22 578.00 | 392 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |