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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 926.00 | 13 986.00 | 39 940.00 | 53 926.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 315.00 | 28 899.00 | 28 416.00 | 57 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 963.00 | 42 885.00 | 76 078.00 | 118 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 013.00 | 20 112.00 | 366 901.00 | 387 013.00 |
BZ Autres créances | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 035.00 | 20 112.00 | 505 923.00 | 526 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 998.00 | 62 997.00 | 582 001.00 | 644 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 112.00 | 181 531.00 | | 255 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 099.00 | 73 580.00 | | 46 099.00 |
DL TOTAL (I) | 323 211.00 | 277 112.00 | | 323 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 981.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 444.00 | 30 099.00 | | 128 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 130.00 | 136 682.00 | | 130 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 790.00 | 168 781.00 | | 258 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 001.00 | 445 892.00 | | 582 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 204.00 | | 1 271 204.00 | 1 271 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 204.00 | | 1 271 204.00 | 1 271 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 181.00 | 1 560 585.00 | | 1 279 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 082.00 | 1 487 005.00 | | 1 233 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 099.00 | 73 580.00 | | 46 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 364.00 | | 18 184.00 | 116 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 585.00 | 118 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 710.00 | 57 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 415.00 | | 14 011.00 | 47 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 851.00 | | 4 173.00 | 65 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 937.00 | 18 658.00 | 12 710.00 | 36 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 9 150.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | 9 508.00 | 12 710.00 | 32 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 379.00 | 1 533.00 | 800.00 | 19 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 379.00 | 1 533.00 | 800.00 | 19 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 379.00 | 1 533.00 | 800.00 | 19 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 533.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 358 161.00 | | | 358 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VP Divers | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 887.00 | 427 665.00 | 222.00 | 427 887.00 |
VW T.V.A. | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 790.00 | 258 790.00 | | 258 790.00 |