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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 277.00 | 24 912.00 | 24 365.00 | 49 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 303.00 | 78 838.00 | 35 465.00 | 114 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 534.00 | 13 637.00 | 377 898.00 | 391 534.00 |
BZ Autres créances | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CF Disponibilités | 950 330.00 | | 950 330.00 | 950 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 856.00 | 13 637.00 | 1 385 220.00 | 1 398 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 159.00 | 92 474.00 | 1 420 684.00 | 1 513 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 004.00 | | | 571 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
DL TOTAL (I) | 789 252.00 | | | 789 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 853.00 | | | 174 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 031.00 | | | 170 031.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 432.00 | | | 631 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 684.00 | | | 1 420 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 432.00 | | | 631 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 480.00 | | 1 822.00 | 112 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 454.00 | | 1 822.00 | 47 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 641.00 | 8 197.00 | | 70 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 445.00 | 481.00 | | 53 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | 7 716.00 | | 17 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 681.00 | 13 637.00 | 12 681.00 | 12 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 681.00 | 13 637.00 | 12 681.00 | 12 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 681.00 | 13 637.00 | 12 681.00 | 12 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 637.00 | 12 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 853.00 | 174 853.00 | | 174 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 391 534.00 | 391 534.00 | | 391 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VB T. V. A. | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 126.00 | 448 526.00 | 3 600.00 | 452 126.00 |
VW T.V.A. | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 432.00 | 631 432.00 | | 631 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
ST Autres comptes | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 202.00 | | | 291 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 283.00 | | | 203 283.00 |