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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 569 274.00 | | 13 569 274.00 | 13 569 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -5 041 405.00 | | -5 041 405.00 | -5 041 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 225.00 | | 391 225.00 | 391 225.00 |
BZ Autres créances | 660 774.00 | | 660 774.00 | 660 774.00 |
CF Disponibilités | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590 225.00 | | 9 590 225.00 | 9 590 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 225.00 | | 9 590 225.00 | 9 590 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 456.00 | | | 1 543 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 456.00 | 660 000.00 | | 2 203 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 730.00 | 3 473 093.00 | | 2 891 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 720.00 | 286 257.00 | | 378 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 614.00 | 2 359 132.00 | | 2 400 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 372.00 | 81 454.00 | | 837 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 333.00 | 641 252.00 | | 878 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 769.00 | 6 841 187.00 | | 7 386 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 590 225.00 | 7 501 187.00 | | 9 590 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 386 769.00 | 4 645 577.00 | | 7 386 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 597.00 | 2 195 610.00 | | 1 537 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 357 028.00 | | 7 357 028.00 | 7 357 028.00 |
FG Production vendue services | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 540.00 | | 7 435 540.00 | 7 435 540.00 |
FM Production stockée | | | 2 401 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 117 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 167.00 | | | 772 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 016.00 | 3 803 125.00 | | 9 837 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 561.00 | 3 803 125.00 | | 8 293 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 456.00 | | | 1 543 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 614.00 | 2 400 614.00 | | 2 400 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772 167.00 | 772 167.00 | | 772 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 333.00 | 878 333.00 | | 878 333.00 |
UX Autres créances clients | 391 225.00 | | | 391 225.00 |
VB T. V. A. | 622 876.00 | | | 622 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537 597.00 | 1 537 597.00 | | 1 537 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 133.00 | 1 354 133.00 | | 1 354 133.00 |
VI Groupe et associés | 378 720.00 | 378 720.00 | | 378 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 999.00 | 1 051 999.00 | | 1 051 999.00 |
VW T.V.A. | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 769.00 | 7 386 769.00 | | 7 386 769.00 |