| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 502 563.00 | | 13 502 563.00 | 13 502 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -11 999 018.00 | | -11 999 018.00 | -11 999 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
BZ Autres créances | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
CF Disponibilités | 2 107 652.00 | | 2 107 652.00 | 2 107 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 578.00 | | 3 829 578.00 | 3 829 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 578.00 | | 3 829 578.00 | 3 829 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 576.00 | | | 277 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 375.00 | 1 543 456.00 | | 2 001 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 951.00 | 2 203 456.00 | | 3 004 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 891 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | 378 720.00 | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 798.00 | 2 400 614.00 | | 558 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 146.00 | 837 372.00 | | 248 146.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 878 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 626.00 | 7 386 769.00 | | 824 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 578.00 | 9 590 225.00 | | 3 829 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 958 970.00 | | 9 958 970.00 | 9 958 970.00 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 963 523.00 | | 9 963 523.00 | 9 963 523.00 |
FM Production stockée | | | -7 024 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -35 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -45 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 982.00 | 772 167.00 | | 999 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 199.00 | 9 837 016.00 | | 2 939 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 824.00 | 8 293 561.00 | | 937 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 375.00 | 1 543 456.00 | | 2 001 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 798.00 | 558 798.00 | | 558 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 107.00 | 228 107.00 | | 228 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
VB T. V. A. | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
VI Groupe et associés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 133.00 | | | 1 354 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 381.00 | 218 381.00 | | 218 381.00 |
VW T.V.A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 626.00 | 824 626.00 | | 824 626.00 |