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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 7 135.00 | 888.00 | 8 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 717.00 | 13 441.00 | 1 276.00 | 14 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 38 225.00 | 24 373.00 | 62 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 911.00 | 58 802.00 | 38 109.00 | 96 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 837.00 | 30 553.00 | 53 284.00 | 83 837.00 |
BZ Autres créances | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
CF Disponibilités | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 014.00 | 30 553.00 | 615 461.00 | 646 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 925.00 | 89 355.00 | 653 570.00 | 742 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 286.00 | 176 317.00 | | 166 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 222.00 | -10 031.00 | | 39 222.00 |
DL TOTAL (I) | 238 508.00 | 199 286.00 | | 238 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 007.00 | 29 157.00 | | 22 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 1 114.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 687.00 | 95 611.00 | | 94 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 278.00 | 293 827.00 | | 222 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 847.00 | 106 170.00 | | 74 847.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 7 571.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 062.00 | 533 449.00 | | 415 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 570.00 | 732 735.00 | | 653 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 314.00 | 511 459.00 | | 400 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 247.00 | | 1 770 247.00 | 1 770 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 247.00 | | 1 770 247.00 | 1 770 247.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | 45.00 | | 1 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 935.00 | 324.00 | | 3 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 265.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 6 848.00 | | 2 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 6 858.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -5 592.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 668.00 | 1 503 458.00 | | 1 772 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 446.00 | 1 513 489.00 | | 1 733 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 222.00 | -10 031.00 | | 39 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 96 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 77 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 149.00 | 9 153.00 | 6 500.00 | 56 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 1 075.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 8 078.00 | 6 500.00 | 50 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 278.00 | 222 278.00 | | 222 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 007.00 | 7 258.00 | 14 749.00 | 22 007.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 766.00 | 191 194.00 | 11 573.00 | 202 766.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 062.00 | 400 314.00 | 14 749.00 | 415 062.00 |