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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 487.00 | 487.00 | 12 000.00 | 12 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 484.00 | 19 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 359.00 | 3 228.00 | 54 131.00 | 57 359.00 |
CF Disponibilités | 172 802.00 | | 172 802.00 | 172 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 345.00 | 3 228.00 | 400 117.00 | 403 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 832.00 | 3 715.00 | 412 117.00 | 415 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -6.00 | | | -6.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 8 023.00 | -2 737.00 | | 8 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 836.00 | 30 759.00 | | 43 836.00 |
DL TOTAL (I) | 271 859.00 | 228 023.00 | | 271 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 601.00 | 77 705.00 | | 79 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | 20 486.00 | | 20 526.00 |
EA Autres dettes | 40 129.00 | 38 990.00 | | 40 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 257.00 | 137 182.00 | | 140 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 117.00 | 365 205.00 | | 412 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 257.00 | 137 182.00 | | 140 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 384.00 | 250 797.00 | 350 181.00 | 99 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 384.00 | 250 797.00 | 350 181.00 | 99 384.00 |
FM Production stockée | | | -14 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 217.00 | -8 610.00 | | -6 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 276.00 | 443 396.00 | | 403 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 440.00 | 412 636.00 | | 359 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 836.00 | 30 759.00 | | 43 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 3 228.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 808.00 | 3 228.00 | 39 808.00 | 39 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 808.00 | 3 228.00 | 39 808.00 | 39 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 228.00 | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
UX Autres créances clients | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
VB T. V. A. | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |