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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 487.00 | 487.00 | 12 000.00 | 12 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 400.00 | | 998 400.00 | 998 400.00 |
BZ Autres créances | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 475.00 | 39 498.00 | 16 977.00 | 56 475.00 |
CF Disponibilités | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 498.00 | 39 498.00 | 1 138 000.00 | 1 177 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 985.00 | 39 985.00 | 1 150 000.00 | 1 189 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 014.00 | -47 425.00 | | -98 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 957.00 | -50 589.00 | | 232 957.00 |
DL TOTAL (I) | 354 943.00 | 121 986.00 | | 354 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 030.00 | 456.00 | | 322 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 600.00 | 47 813.00 | | 167 600.00 |
EA Autres dettes | 305 366.00 | 332 357.00 | | 305 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 056.00 | 380 627.00 | | 795 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 000.00 | 502 613.00 | | 1 150 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 656.00 | 380 627.00 | | 668 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 6.00 | | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 765.00 | 20 733.00 | | 18 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 765.00 | 20 733.00 | | 18 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 765.00 | 20 733.00 | | 18 765.00 |
UG ‐ Financières | | 20 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 030.00 | 322 030.00 | | 322 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 998 400.00 | 240 000.00 | 758 400.00 | 998 400.00 |
VB T. V. A. | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 305 426.00 | 305 426.00 | | 305 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 240.00 | 299 840.00 | 758 400.00 | 1 058 240.00 |
VW T.V.A. | 166 400.00 | 40 000.00 | 126 400.00 | 166 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 056.00 | 668 656.00 | 126 400.00 | 795 056.00 |