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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 188 109.00 | | 188 109.00 | 188 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 109.00 | | 188 109.00 | 188 109.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 231.00 | 8 122.00 | 188 109.00 | 196 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 929.00 | 189 417.00 | | 171 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 170.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 109.00 | 190 587.00 | | 173 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 109.00 | 205 588.00 | | 188 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978.00 | 6 678.00 | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 6 678.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | -6 673.00 | | -5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917.00 | 7 522.00 | | 6 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917.00 | 7 522.00 | | 6 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 479.00 | 188 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 188 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UP Prêts | 188 109.00 | 188 109.00 | | 188 109.00 |
VI Groupe et associés | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 109.00 | 173 109.00 | | 173 109.00 |