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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 387.00 | 8 122.00 | 151 265.00 | 159 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 314.00 | 153 418.00 | | 134 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 591.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 264.00 | 155 009.00 | | 136 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 265.00 | 170 009.00 | | 151 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 264.00 | 155 009.00 | | 136 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 872.00 | 5 465.00 | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 5 465.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 872.00 | -5 465.00 | | -4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652.00 | 6 295.00 | | 5 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652.00 | 6 295.00 | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 744.00 | 151 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 744.00 | 151 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UP Prêts | 151 265.00 | 19 411.00 | 131 854.00 | 151 265.00 |
VI Groupe et associés | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 387.00 | 27 533.00 | 131 854.00 | 159 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |