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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 293.00 | 75 742.00 | 19 550.00 | 95 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 293.00 | 75 742.00 | 319 550.00 | 395 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
084 Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
110 Total général Actif | 402 592.00 | 75 742.00 | 326 850.00 | 402 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 536.00 | | | 404 536.00 |
230 Autres produits | 801.00 | | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 337.00 | | | 405 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
252 Charges sociales | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 195.00 | | | 365 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 293.00 | | | 395 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |