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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 497.00 | 253.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 48 487.00 | 20 576.00 | 27 912.00 | 48 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 909.00 | 336 227.00 | 290 682.00 | 626 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 040.00 | 48 711.00 | 17 329.00 | 66 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 296.00 | 411 011.00 | 614 285.00 | 1 025 296.00 |
BT Marchandises | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
CF Disponibilités | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 043.00 | | 208 043.00 | 208 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 339.00 | 411 011.00 | 822 328.00 | 1 233 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 669.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 740.00 | -57 719.00 | | 19 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 895.00 | 77 691.00 | | 20 895.00 |
DL TOTAL (I) | 50 536.00 | 29 641.00 | | 50 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 508.00 | 351 864.00 | | 318 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 467.00 | 92 597.00 | | 80 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 844.00 | 231 208.00 | | 216 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 974.00 | 68 091.00 | | 55 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 792.00 | 893 760.00 | | 771 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 328.00 | 923 401.00 | | 822 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 677.00 | | 2 132 677.00 | 2 132 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 677.00 | | 2 132 677.00 | 2 132 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -1 669.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 679.00 | 2 048 294.00 | | 2 212 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 783.00 | 1 970 603.00 | | 2 191 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 895.00 | 77 691.00 | | 20 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 207.00 | | 148 089.00 | 877 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 250.00 | | 3 500.00 | 252 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 848.00 | | 144 589.00 | 596 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 279.00 | 70 731.00 | | 340 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 3 247.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 029.00 | 67 484.00 | | 338 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 844.00 | 216 844.00 | | 216 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VB T. V. A. | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VC Groupe et associés | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 508.00 | 101 746.00 | 216 762.00 | 318 508.00 |
VI Groupe et associés | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 062.00 | 90 953.00 | 28 110.00 | 119 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 792.00 | 555 030.00 | 216 762.00 | 771 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |